Exporter les écritures depuis Bankin vers EBP facilite la gestion comptable d’une entreprise et centralise les flux financiers. Ce processus réduit les erreurs de saisie et accélère les clôtures mensuelles pour les dirigeants.
Je présente ici les formats, l’assistant d’export et les bonnes pratiques opérationnelles pour réussir l’intégration comptabilité. Les éléments essentiels suivent, utiles pour préparer l’export et l’intégration avec EBP.
A retenir :
- Automatisation comptable et synchronisation des écritures entre Bankin et EBP
- Trois modes d’export : Excel, formats éditeurs, envoi direct par mail
- Choix de période et génération d’écritures depuis Info Comptable
- Pièces associées exportables en PDF et envoi automatique à l’expert-comptable
Exporter les écritures Bankin vers EBP : modes et paramétrage
Suite aux éléments précédents, le choix du mode d’export conditionne l’intégration comptable et la reprise des comptes. Selon Bankin, trois modes principaux restent disponibles pour les utilisateurs professionnels, adaptés à différents besoins. Ce paramétrage initial détermine la compatibilité Bankin EBP lors du transfert des fichiers.
Choix du format d’export et compatibilité Bankin EBP
Le choix du format définit la reprise des écritures et la correspondance des comptes entre les deux outils. Il faut privilégier un format reconnu par EBP pour éviter les corrections manuelles. Selon EBP, l’utilisation d’un format éditeur réduit les interventions du comptable.
Formats d’export supportés :
- Export Excel pour traitement manuel et vérification
- Formats éditeurs compatibles EBP, Sage, Cegid, Ciel
- Fichier texte paramétrable pour import direct en comptabilité
Mode
Format
Compatibilité EBP
Usage recommandé
Export manuel
Excel (.xlsx)
Import possible après vérification
Contrôles ponctuels et réconciliations
Formats éditeurs
Format éditeur EBP / Sage
Compatibilité native
Import direct, moins d’ajustements
Fichier texte
TXT paramétrable
Import standard
Batchs et intégrations automatisées
Envoi mail
Pièces PDF + fichiers
Réception par le cabinet
Partage sécurisé avec expert-comptable
Génération d’écritures et sélection des périodes
La génération des écritures se lance depuis le menu Info Comptable en sélectionnant la fonction « Génération d’écritures ». Par défaut la période proposée correspond au mois précédent, mais il est possible de choisir une plage personnalisée avant d’extraire les écritures. Selon Bankin, la flexibilité des dates évite les doublons et facilite l’extraction ciblée.
Pour exporter, vous pouvez effectuer un clic droit pour obtenir l’Excel, ou cliquer sur « Exporter les données » pour générer le fichier texte. L’écran d’envoi permet aussi d’adresser directement les fichiers par mail à votre expert-comptable, avec des pièces jointes configurables. Ces choix conditionnent l’automatisation comptable et la synchronisation des données.
« J’ai réduit le temps de réconciliation en automatisant l’export depuis Bankin vers EBP. »
Sophie N.
Selon Bankin, les envois par mail attachent par défaut le fichier Excel et le fichier texte d’import, ce qui simplifie la réception chez le comptable. Il est possible d’ajouter d’autres documents depuis Info Comptable, puis d’enregistrer en PDF avant association au mail. Une copie peut être automatiquement adressée à l’adresse interne de suivi.
La documentation EBP détaille les paramétrages requis pour chaque format d’import et les mappings comptables. Ces choix conditionnent l’automatisation comptable et la synchronisation des données.
Automatisation comptable et synchronisation données Bankin-EBP
Étant donné la compatibilité, l’automatisation accélère les cycles comptables et réduit les erreurs dans les écritures récurrentes. Selon EBP, la communication entreprise-expert optimise l’envoi et la réception des fichiers en conservant l’historique. Je détaille ci-dessous les options d’envoi, la sécurité et les pratiques recommandées.
Automatisation et flux :
- Intervalle de synchronisation configurable selon besoins
- Règles de lettrage automatique personnalisables
- Envoi automatique des pièces jointes au cabinet
Envoi direct à l’expert-comptable et pièces jointes
Ce mode simplifie la communication avec le cabinet et réduit les allers-retours sur les corrections. Selon Bankin, l’interface propose d’associer le fichier Excel et le fichier texte par défaut à chaque envoi. Si le comptable demande d’autres documents, il suffit d’enregistrer le document voulu en PDF depuis Info Comptable puis de l’associer au mail.
«Le cabinet a reçu automatiquement les écritures et a validé l’import sans corrections.»
Marc N.
Flux d’intégration et sécurité des transferts
La sécurisation des fichiers et le protocole d’envoi garantissent la confidentialité des données échangées avec l’expert-comptable. Selon Bankin, l’envoi par mail se combine avec des pratiques de chiffrement et des journaux d’envoi pour tracer les opérations. Il convient de vérifier les paramètres SMTP et le chiffrement TLS côté EBP pour sécuriser les envois.
Élément
Description
Niveau de sécurité
Remarque
Protocole SMTP
Envoi des mails contenant les fichiers
Chiffrement TLS recommandé
Vérifier configurations chez le prestataire
Fichiers joints
Excel et TXT en standard
Confidentialité dépendante du mail
Préférer PDF pour pièces sensibles
Journal d’envoi
Historique des transferts
Traçabilité élevée
Utile en cas de rejet
Authentification
Accès restreint aux exports
Contrôle d’accès
Limiter utilisateurs à minima
«L’automatisation bien paramétrée limite les anomalies et facilite la clôture.»
Nathalie N.
Selon EBP, la mise en place d’un flux automatisé nécessite des tests de reprise et des vérifications périodiques des correspondances comptables. Ces règles d’envoi et de sécurité orientent les bonnes pratiques pour le transfert des fichiers et la gestion budget.
Bonnes pratiques pour le transfert fichiers et gestion budget
Après avoir assuré sécurité et flux, la priorité porte sur la qualité des exports et la gestion budget au quotidien. Selon LinéoSoft, une logique de numérotation claire et des contrôles simples améliorent la réconciliation et réduisent les corrections.
Guide rapide export :
- Vérifier la période et exclure les opérations déjà traitées
- Choisir le format compatible avec le cabinet ou EBP
- Joindre les pièces justificatives utiles en PDF
Personnalisation des exports et numérotation des documents
La personnalisation de la numérotation facilite le rapprochement comptable et le contrôle interne sur les pièces exportées. Il est utile de standardiser la nomenclature des fichiers pour que le comptable importe sans ambigüité les écritures. Un paramétrage cohérent accélère la gestion budget et la clôture mensuelle.
«J’ai paramétré une numérotation cohérente et la réconciliation mensuelle est plus rapide.»
Lucie N.
Cas pratiques et retours d’expérience
Pour illustrer, Sophie, dirigeante d’une PME, a testé l’export périodique puis le transfert automatique vers EBP, et elle a constaté une baisse des corrections manuelles. Selon Bankin, ces scénarios sont fréquents chez les entreprises artisanales et commerciales souhaitant automatiser la comptabilité. L’exemple montre l’importance d’un paramétrage progressif et de contrôles hebdomadaires avant généralisation.
«Après quelques réglages, les imports sont devenus fluides et le cabinet a gagné du temps. »
Sophie N.
Adopter ces pratiques sécurise les transferts, optimise la gestion budget et prépare l’entreprise à une collaboration fluide avec le cabinet. Ce passage opérationnel ouvre la voie à des cycles comptables plus rapides et à un suivi financier régulier.
Source : Bankin, «Export de données – Centre d’aide Bankin’ », Centre d’aide Bankin’ ; EBP, «Transférer les écritures comptables vers la Comptabilité EBP», Centre d’aide EBP ; LinéoSoft, «Export des écritures comptable», LinéoSoft.